兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1852元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (786 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 197.51万元 | -- | 58.73万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 561.41万元 | -- | 183.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 335.79万元 | 0.30% | 109.02万元 | 0.08% |