兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (699 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | -0.04% | -1.66% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | 0.009% | 2.11% | 0.29% | -0.76% | 0.72% | 1.26% | 1.42% | 2.25% | 1.01% | 0.28% | -0.57% | 0.44% | 8.74% |
| 2024 | -2.35% | 2.94% | 0.43% | 0.52% | 1.29% | -0.49% | -0.33% | -0.57% | 2.02% | 2.62% | 0.16% | 0.68% | 7.01% |
| 2023 | 1.46% | -0.04% | 0.41% | 0.10% | -0.51% | 1.14% | 0.95% | -0.96% | -0.83% | -0.68% | -0.010% | -0.010% | 0.98% |
| 2022 | -1.18% | 0.010% | -1.39% | -0.69% | 1.04% | 1.31% | -0.14% | 0.05% | -1.40% | -0.71% | 1.48% | -0.26% | -1.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.13% | 0.61% | 0.56% | 1.24% |