兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (699 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-02 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |