兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1912元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (763 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 7.39亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.72亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.09亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.55亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9.06亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.67亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.48亿 | 11.07亿元 | -- |