兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1783元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (748 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 1.16万 | 7.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 1.30万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.48% | 0.52% | 1.69万 | 7.87万元 | -- |