兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1852元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (783 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 1.16万 | 7.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 1.30万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.48% | 0.52% | 1.69万 | 7.87万元 | -- |