招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5035 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招怡纯债D(012490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |