招商招怡纯债D
(012490.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模5.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.1592 (2025-12-31) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5161 / 7171)
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招商招怡纯债D(012490) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

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数据起始于2020年。
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招商招怡纯债D历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-300.27%99.73%26.002,075.21万--
2024-12-310.24%99.76%19.002,814.25万--