招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1796元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4917 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债C |
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招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |