招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-10-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-10-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-10-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-10-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-10-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-10-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-10 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |