招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |