招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-10-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |