招商招怡纯债D(012490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 81.21万元 | 0.30% | 27.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 81.21万元 | 0.30% | 27.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.90万元 | 0.30% | 52.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.90万元 | 0.30% | 52.30万元 | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |