招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4786 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债C |
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招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |