招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |