招商招怡纯债D
(012490.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模5.40亿 (2025-12-31) 基金净值1.1642 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5207 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商招怡纯债D(012490) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.15%--------------------0.43%
20250.07%-0.44%0.25%0.40%0.30%0.30%0.04%-0.18%-0.13%0.46%-0.03%0.16%1.19%
20240.58%0.53%0.11%0.39%0.50%0.44%0.48%-0.14%-0.35%0.18%0.75%1.13%4.69%
2023-0.43%-0.45%0.18%0.30%0.35%0.34%0.21%0.37%0%0.20%0.42%0.61%2.11%
2022------------0.11%0.07%0.02%0.04%-0.13%0.20%--