招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模5.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-01-23) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5263 / 7196)
相关基金:	主从基金: 招商招怡纯债A 、招商招怡纯债C
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招商招怡纯债D(012490) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

招商招怡纯债D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模