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公告
招商招怡纯债D
(012490.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-30
总资产规模
5.37亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1595
元
(
2026-01-06
)
基金经理
欧阳倩蓉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5181 / 7196)
相关基金:
主从基金:
招商招怡纯债A
、
招商招怡纯债C
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招商招怡纯债D(012490) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招怡纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
5.37亿
4.66亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
5.40亿
4.67亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.34亿
4.67亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.35亿
4.67亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
5.24亿
4.67亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
5.24亿
4.67亿
元
--
2024-03-31
--
5.17亿
4.67亿
元
--