招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1739元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5045 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债C |
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招商招怡纯债D(012490) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5.44亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.40亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.37亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.40亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.34亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.35亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.24亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.24亿 | 4.67亿元 | -- |