招商招怡纯债D (012490.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-30总资产规模5.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1595元 (2026-01-06) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5176 / 7195)
相关基金:	主从基金: 招商招怡纯债A 、招商招怡纯债C
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招商招怡纯债D(012490) - 历史分红派息及拆分数据列表

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