汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6693 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |