汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0827元 (2026-08-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6491 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |