汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-13) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7171 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |