汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-13) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7171 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 23.57万 | 22.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.48万 | 22.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 24.07万 | 23.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 23.90万 | 23.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 18.73万 | 18.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 18.35万 | 18.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 18.26万 | 18.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.90万 | 19.46万元 | -- |