汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-07-17) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6049 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |