汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-13) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7171 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,510.63万 | 23.61% |
| (其中) 股票 | 2,510.63万 | 23.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,988.66万 | 75.11% |
| (其中) 债券 | 7,988.66万 | 75.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.01万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 57.36万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 999.13万 | 9.39% |
| 金融业 | 290.09万 | 2.73% |
| 采矿业 | 67.24万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.85%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 412.74万 | 3.88% |
| 50 电信服务 | 384.13万 | 3.61% |
| 40 金融 | 315.47万 | 2.97% |
| 20 工业 | 41.85万 | 0.39% |
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