汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-05-21) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6901 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 420.75万 | 5.00% |
| (其中) 股票 | 420.75万 | 5.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,131.16万 | 84.69% |
| (其中) 债券 | 7,131.16万 | 84.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.91万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 707.13万 | 8.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 211.96万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.76万 | 0.64% |
| 金融业 | 29.57万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.71万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 52.31万 | 0.62% |
| 25 可选消费 | 34.28万 | 0.41% |
| 50 电信服务 | 21.37万 | 0.25% |
| 60 房地产 | 10.80万 | 0.13% |
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