汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-13) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7171 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.69万元 | 0.65% | 20.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 288.19万元 | 0.65% | 88.67万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.41万元 | 0.65% | 49.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |