汇添富稳健睿享一年持有混合A (012459.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0390元 (2025-12-31) 基金经理丁巍詹杰管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率30.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6672 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合C 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.00 | 2.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 13.00 | 1.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 1.40万元 | -- |