平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1812 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0516元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.1829元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.1826元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.0513元 | 1.1827元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.1824元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1819元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.1821元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.1821元 |
| 2026-06-17 | 1.0506元 | 1.1820元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.1813元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.1816元 |
| 2026-06-09 | 1.0502元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.1818元 |
| 2026-06-04 | 1.0504元 | 1.1818元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.1817元 |
| 2026-06-02 | 1.0504元 | 1.1818元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.1817元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.1814元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1812元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.1809元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.1808元 |
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.1806元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.1805元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.1803元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.1801元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.1800元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.1797元 |
| 2026-05-08 | 1.0480元 | 1.1794元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.1794元 |
| 2026-05-06 | 1.0480元 | 1.1794元 |
| 2026-04-30 | 1.0479元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.0477元 | 1.1791元 |