平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1881 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-27 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-26 | 1.0524元 | 1.1838元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.1838元 |
| 2026-08-24 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-21 | 1.0522元 | 1.1836元 |
| 2026-08-20 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-18 | 1.0526元 | 1.1840元 |
| 2026-08-17 | 1.0524元 | 1.1838元 |
| 2026-08-14 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-13 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.1837元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.1836元 |
| 2026-08-10 | 1.0524元 | 1.1838元 |
| 2026-08-07 | 1.0522元 | 1.1836元 |
| 2026-08-06 | 1.0522元 | 1.1836元 |
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.1836元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.1835元 |
| 2026-08-03 | 1.0521元 | 1.1835元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.1834元 |
| 2026-07-30 | 1.0520元 | 1.1834元 |
| 2026-07-29 | 1.0520元 | 1.1834元 |
| 2026-07-28 | 1.0520元 | 1.1834元 |
| 2026-07-27 | 1.0520元 | 1.1834元 |
| 2026-07-24 | 1.0519元 | 1.1833元 |
| 2026-07-23 | 1.0519元 | 1.1833元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.1833元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.1832元 |
| 2026-07-20 | 1.0518元 | 1.1832元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.0517元 | 1.1831元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.1831元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.1831元 |
| 2026-07-13 | 1.0516元 | 1.1830元 |
| 2026-07-10 | 1.0516元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.1829元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.1826元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.0513元 | 1.1827元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.1824元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1819元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.1821元 |