平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-22) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1699 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.010% | -0.50% | 0.28% | 0.41% | 0.65% | 0.28% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.23% | 0.41% | 1.03% | 2.94% |
| 2024 | 0.81% | 0.64% | 0.07% | 0.78% | 0.76% | 0.54% | 0.64% | -0.09% | -0.36% | 0.11% | 0.76% | 0.98% | 5.77% |
| 2023 | -0.08% | -0.03% | 0.42% | 0.39% | 0.47% | 0.13% | 0.30% | 0.36% | -0.05% | 0.16% | 0.33% | 1.08% | 3.52% |
| 2022 | 0.62% | -0.10% | -0.06% | 0.35% | 0.21% | 0.30% | 0.32% | 0.62% | 0.13% | 0.35% | -0.40% | 0.37% | 2.72% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.11% | -0.04% | 0.62% | 0.58% | -- |