平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1838 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,943.92万 | 94.12% |
| (其中) 债券 | 3,943.92万 | 94.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 244.87万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.03% |
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