平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-02-13) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1699 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,704.80万 | 83.41% |
| (其中) 债券 | 1,704.80万 | 83.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.02万 | 9.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.11万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 8,606.00 | 0.04% |
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