平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1775 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.03 元 | 4.97亿 | 1,491.10万元 | 2.88% | 2.88% |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.032 元 | 7.87亿 | 2,519.78万元 | 3.02% | 4.95% |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.02 元 | 6.92亿 | 1,384.64万元 | 1.93% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 7.00亿 | 1,050.22万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |