平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1775 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.31万元 | 0.30% | 28.77万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 83.27万元 | 0.30% | 27.76万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.31万元 | 0.30% | 106.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 179.85万元 | 0.30% | 59.95万元 | 0.10% |