平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-02-13) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1699 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 185.00 | 10.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 191.00 | 426.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 193.00 | 641.84万元 | -- |