平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1834 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠信3个月定开债A(012440) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,130.47万 | 3,949.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,041.44万 | 1,968.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,002.86万 | 1,968.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,000.12万 | 1,968.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.15亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.25亿 | 7.87亿元 | -- |