平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (1878 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,777.44万 | 4,544.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,130.47万 | 3,949.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,041.44万 | 1,968.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,002.86万 | 1,968.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,000.12万 | 1,968.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.15亿 | 7.87亿元 | -- |