平安惠信3个月定开债A (012440.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0358元 (2025-12-26) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1703 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债C |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,002.86万 | 1,968.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,000.12万 | 1,968.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.15亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.25亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.39亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.13亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.12亿 | 6.92亿元 | -- |