万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0904元 (2025-12-16) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5709 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-09-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |