万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5568 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |