万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率82.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5133 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-10-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-10-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-10-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-10-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-10-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-10-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |