万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1226元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6169 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |