万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5987 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |