万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率82.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5139 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 6,264.95万 | 5,425.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,134.32万 | 5,500.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,499.22万 | 3,164.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,749.12万 | 3,433.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,862.80万 | 4,693.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,278.85万 | 6,118.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,010.82万 | 7,915.05万元 | -- |