万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-31) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5797 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,749.12万 | 3,433.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,862.80万 | 4,693.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,278.85万 | 6,118.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,010.82万 | 7,915.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 1.29亿元 | -- |