万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1226元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6169 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.92万元 | 0.80% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.73万元 | 0.80% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.93万元 | 0.80% | 12.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |