万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1226元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6169 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | 0.31% | 0.75% | 0.33% | -0.35% | 0.44% | 0.87% | 1.50% | 3.79% | 0.05% | 0.51% | -0.54% | 1.32% | 9.27% |
| 2024 | -3.60% | 2.63% | 1.18% | 1.17% | 0.48% | -0.45% | -0.04% | -1.71% | 3.45% | 0.18% | 0.58% | 1.02% | 4.82% |
| 2023 | 1.54% | -0.53% | -0.23% | -0.46% | -0.56% | 1.10% | -0.08% | -0.04% | -0.93% | -0.93% | 0.78% | 0.13% | -0.24% |
| 2022 | -0.38% | -0.36% | -0.54% | -0.17% | -0.18% | 0.83% | -0.89% | 0.20% | -0.52% | -1.30% | 1.03% | -0.68% | -2.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -0.25% | 0.36% | 0.60% | -- |