万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0904元 (2025-12-16) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5709 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 686.22万 | 16.38% |
| (其中) 股票 | 686.22万 | 16.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,119.46万 | 74.44% |
| (其中) 债券 | 3,119.46万 | 74.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.25万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.44万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 477.40万 | 11.39% |
| 采矿业 | 31.21万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.78万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.21万 | 0.65% |
| 金融业 | 26.58万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 22.35万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.98万 | 0.50% |
| 建筑业 | 12.98万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.66万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.84万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 8.91万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.95万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.39万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98万 | 0.05% |
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