万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6089 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,515.88万 | 12.15% |
| (其中) 股票 | 2,515.88万 | 12.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 79.48% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 79.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.05万 | 5.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.08万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 289.61万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,638.31万 | 7.91% |
| 金融业 | 141.86万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.47万 | 0.57% |
| 采矿业 | 110.61万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.51万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 82.25万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.28万 | 0.28% |
| 建筑业 | 43.13万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 37.00万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.92万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.51万 | 0.09% |
| 房地产业 | 17.18万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.90万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 4.70万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.19万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 38.15万 | 0.18% |
| 可选消费品 | 34.89万 | 0.17% |
| 信息技术 | 15.82万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 10.40万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 5.00万 | 0.02% |
| 金融 | 3.07万 | 0.01% |
| 工业 | 1.76万 | 0.008% |
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