万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1226元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6169 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542.74万 | 12.48% |
| (其中) 股票 | 542.74万 | 12.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,704.80万 | 85.18% |
| (其中) 债券 | 3,704.80万 | 85.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.59万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 3,621.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 350.20万 | 8.05% |
| 采矿业 | 32.73万 | 0.75% |
| 金融业 | 26.01万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.53万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 13.32万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.82万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 10.62万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.12万 | 0.23% |
| 建筑业 | 4.37万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.04万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.98万 | 0.07% |
| 房地产业 | 1.86万 | 0.04% |
| 综合 | 4,486.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,377.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,805.00 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 27.05万 | 0.62% |
| 信息技术 | 16.92万 | 0.39% |
| 通信服务 | 10.93万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 2.97万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 1.00万 | 0.02% |
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