万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率82.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5139 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,400.15万 | 13.69% |
| (其中) 股票 | 3,400.15万 | 13.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 85.70% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 85.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.64万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 2.53万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,354.48万 | 9.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.74万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 152.38万 | 0.61% |
| 金融业 | 140.81万 | 0.57% |
| 采矿业 | 83.71万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.00万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 42.75万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.79万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.46万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.79万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.50万 | 0.05% |
| 建筑业 | 11.47万 | 0.05% |
| 房地产业 | 10.38万 | 0.04% |
| 教育 | 2.40万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.009% |
| 卫生和社会工作 | 1.60万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 32.32万 | 0.13% |
| 可选消费品 | 27.08万 | 0.11% |
| 信息技术 | 19.13万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 10.89万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 4.09万 | 0.02% |
| 金融 | 2.58万 | 0.01% |
| 工业 | 1.51万 | 0.006% |
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