万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-31) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5797 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.42% | 3,273.94万元 | 3,777.74万元 | 752.51万元 | 4,862.80万元 |
| 2024-12-31 | 266.52% | 2.22亿元 | 2.39亿元 | 1,155.35万元 | 8,010.82万元 |
| 2024-06-30 | 206.83% | 1.23亿元 | 1.26亿元 | 2,304.51万元 | 1.13亿元 |