万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0957元 (2025-12-17) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率133.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5755 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 606.00 | 8.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 824.00 | 9.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,117.00 | 10.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,276.00 | 10.59万元 | -- |