万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率82.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5139 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合C |
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 644.00 | 9.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 457.00 | 7.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 606.00 | 8.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 824.00 | 9.72万元 | -- |