平安合进1年定开债 (012418.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-23总资产规模3.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2025-12-19) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2015 / 7134)
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平安合进1年定开债(012418) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.33亿	99.90%
	(其中) 债券	3.33亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	32.25万	0.10%

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