平安合进1年定开债 (012418.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2021-06-23总资产规模1,096.72万元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2488 / 7262)
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平安合进1年定开债(012418) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,017.46万	91.92%
	(其中) 债券	1,017.46万	91.92%
2	银行存款及结算备付金	89.46万	8.08%

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