平安合进1年定开债 (012418.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-23总资产规模1,093.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-02-09) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2250 / 7207)
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平安合进1年定开债(012418) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,013.17万	91.70%
	(其中) 债券	1,013.17万	91.70%
2	银行存款及结算备付金	91.69万	8.30%

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