平安合进1年定开债
(012418.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-23总资产规模1,093.48万 (2025-12-31) 基金净值1.0146 (2026-02-11) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2292 / 7215)
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平安合进1年定开债(012418) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-122025-06-120.021 元3.46亿726.53万2.02%4.51%
2025-04-102025-04-100.0265 元3.46亿916.81万2.50%
2024-06-192024-06-190.0086 元29.42亿2,530.23万0.82%2.45%
2024-03-142024-03-140.017 元29.42亿5,001.27万1.63%
2023-09-182023-09-180.0063 元29.42亿1,853.38万0.61%2.44%
2023-06-272023-06-270.019 元29.42亿5,589.04万1.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。