平安合进1年定开债(012418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.91万元 | 0.30% | 17.97万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 625.33万元 | 0.30% | 208.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 455.63万元 | 0.30% | 151.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 905.83万元 | 0.30% | 301.94万元 | 0.10% |