平安合进1年定开债(012418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,093.48万 | 1,078.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.19亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.54亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.65亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.66亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.61亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.43亿 | 29.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.31亿 | 29.42亿元 | -- |