平安合进1年定开债(012418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0250元 | 1.1737元 |
| 2026-10-15 | 1.0246元 | 1.1733元 |
| 2026-10-14 | 1.0246元 | 1.1733元 |
| 2026-10-13 | 1.0241元 | 1.1728元 |
| 2026-10-12 | 1.0239元 | 1.1726元 |
| 2026-10-09 | 1.0234元 | 1.1721元 |
| 2026-10-08 | 1.0233元 | 1.1720元 |
| 2026-09-30 | 1.0233元 | 1.1720元 |
| 2026-09-29 | 1.0236元 | 1.1723元 |
| 2026-09-28 | 1.0232元 | 1.1719元 |
| 2026-09-24 | 1.0231元 | 1.1718元 |
| 2026-09-23 | 1.0228元 | 1.1715元 |
| 2026-09-22 | 1.0228元 | 1.1715元 |
| 2026-09-21 | 1.0226元 | 1.1713元 |
| 2026-09-18 | 1.0224元 | 1.1711元 |
| 2026-09-17 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-09-16 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-09-15 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-09-14 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-09-11 | 1.0219元 | 1.1706元 |
| 2026-09-10 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-09-09 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-09-08 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-09-07 | 1.0222元 | 1.1709元 |
| 2026-09-04 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.1708元 |
| 2026-09-02 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-09-01 | 1.0219元 | 1.1706元 |
| 2026-08-31 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-08-28 | 1.0215元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.0214元 | 1.1701元 |
| 2026-08-26 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-08-24 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.1703元 |
| 2026-08-20 | 1.0217元 | 1.1704元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-08-18 | 1.0220元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.0218元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.0215元 | 1.1702元 |
| 2026-08-13 | 1.0215元 | 1.1702元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.1701元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.1700元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.1703元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.1700元 |
| 2026-08-06 | 1.0211元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.1696元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.1695元 |
| 2026-08-03 | 1.0207元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.1694元 |