平安合进1年定开债(012418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-06-09 | 1.0181元 | 1.1668元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.1674元 |
| 2026-06-04 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.0191元 | 1.1678元 |
| 2026-06-01 | 1.0191元 | 1.1678元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.1664元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-20 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.1658元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.0164元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.0160元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.0165元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.1645元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.1640元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.1651元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.1676元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.1666元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.1665元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.1664元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.1659元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.1658元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.0170元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.0170元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.1654元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.1654元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.1652元 |