招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5282元 | 0.6132元 |
| 2026-10-08 | 0.5270元 | 0.6120元 |
| 2026-09-30 | 0.5287元 | 0.6137元 |
| 2026-09-29 | 0.5143元 | 0.5993元 |
| 2026-09-28 | 0.5139元 | 0.5989元 |
| 2026-09-24 | 0.5181元 | 0.6031元 |
| 2026-09-23 | 0.5289元 | 0.6139元 |
| 2026-09-22 | 0.5293元 | 0.6143元 |
| 2026-09-21 | 0.5296元 | 0.6146元 |
| 2026-09-18 | 0.5256元 | 0.6106元 |
| 2026-09-17 | 0.5242元 | 0.6092元 |
| 2026-09-16 | 0.5251元 | 0.6101元 |
| 2026-09-15 | 0.5268元 | 0.6118元 |
| 2026-09-14 | 0.5302元 | 0.6152元 |
| 2026-09-11 | 0.5310元 | 0.6160元 |
| 2026-09-10 | 0.5391元 | 0.6241元 |
| 2026-09-09 | 0.5501元 | 0.6351元 |
| 2026-09-08 | 0.5588元 | 0.6438元 |
| 2026-09-07 | 0.5614元 | 0.6464元 |
| 2026-09-04 | 0.5632元 | 0.6482元 |
| 2026-09-03 | 0.5457元 | 0.6307元 |
| 2026-09-02 | 0.5493元 | 0.6343元 |
| 2026-09-01 | 0.5562元 | 0.6412元 |
| 2026-08-31 | 0.5436元 | 0.6286元 |
| 2026-08-28 | 0.5492元 | 0.6342元 |
| 2026-08-27 | 0.5435元 | 0.6285元 |
| 2026-08-26 | 0.5471元 | 0.6321元 |
| 2026-08-25 | 0.5477元 | 0.6327元 |
| 2026-08-24 | 0.5477元 | 0.6327元 |
| 2026-08-21 | 0.5436元 | 0.6286元 |
| 2026-08-20 | 0.5518元 | 0.6368元 |
| 2026-08-19 | 0.5508元 | 0.6358元 |
| 2026-08-18 | 0.5589元 | 0.6439元 |
| 2026-08-17 | 0.5561元 | 0.6411元 |
| 2026-08-14 | 0.5721元 | 0.6571元 |
| 2026-08-13 | 0.5825元 | 0.6675元 |
| 2026-08-12 | 0.5780元 | 0.6630元 |
| 2026-08-11 | 0.5694元 | 0.6544元 |
| 2026-08-10 | 0.5752元 | 0.6602元 |
| 2026-08-07 | 0.5614元 | 0.6464元 |
| 2026-08-06 | 0.5578元 | 0.6428元 |
| 2026-08-05 | 0.5605元 | 0.6455元 |
| 2026-08-04 | 0.5672元 | 0.6522元 |
| 2026-08-03 | 0.5761元 | 0.6611元 |
| 2026-07-31 | 0.5813元 | 0.6663元 |
| 2026-07-30 | 0.5810元 | 0.6660元 |
| 2026-07-29 | 0.5595元 | 0.6445元 |
| 2026-07-28 | 0.5545元 | 0.6395元 |
| 2026-07-27 | 0.5410元 | 0.6260元 |
| 2026-07-24 | 0.5368元 | 0.6218元 |