招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6363元 | 0.7213元 |
| 2026-04-02 | 0.6471元 | 0.7321元 |
| 2026-04-01 | 0.6444元 | 0.7294元 |
| 2026-03-31 | 0.6363元 | 0.7213元 |
| 2026-03-30 | 0.6382元 | 0.7232元 |
| 2026-03-27 | 0.6364元 | 0.7214元 |
| 2026-03-26 | 0.6288元 | 0.7138元 |
| 2026-03-25 | 0.6375元 | 0.7225元 |
| 2026-03-24 | 0.6348元 | 0.7198元 |
| 2026-03-23 | 0.6295元 | 0.7145元 |
| 2026-03-20 | 0.6489元 | 0.7339元 |
| 2026-03-19 | 0.6539元 | 0.7389元 |
| 2026-03-18 | 0.6636元 | 0.7486元 |
| 2026-03-17 | 0.6716元 | 0.7566元 |
| 2026-03-16 | 0.6720元 | 0.7570元 |
| 2026-03-13 | 0.6622元 | 0.7472元 |
| 2026-03-12 | 0.6553元 | 0.7403元 |
| 2026-03-11 | 0.6554元 | 0.7404元 |
| 2026-03-10 | 0.6559元 | 0.7409元 |
| 2026-03-09 | 0.6549元 | 0.7399元 |
| 2026-03-06 | 0.6610元 | 0.7460元 |
| 2026-03-05 | 0.6514元 | 0.7364元 |
| 2026-03-04 | 0.6503元 | 0.7353元 |
| 2026-03-03 | 0.6674元 | 0.7524元 |
| 2026-03-02 | 0.6693元 | 0.7543元 |
| 2026-02-27 | 0.6822元 | 0.7672元 |
| 2026-02-26 | 0.6835元 | 0.7685元 |
| 2026-02-25 | 0.6938元 | 0.7788元 |
| 2026-02-24 | 0.6902元 | 0.7752元 |
| 2026-02-13 | 0.7005元 | 0.7855元 |
| 2026-02-12 | 0.7003元 | 0.7853元 |
| 2026-02-11 | 0.7115元 | 0.7965元 |
| 2026-02-10 | 0.7124元 | 0.7974元 |
| 2026-02-09 | 0.7246元 | 0.8096元 |
| 2026-02-06 | 0.7249元 | 0.8099元 |
| 2026-02-05 | 0.7415元 | 0.8265元 |
| 2026-02-04 | 0.7395元 | 0.8245元 |
| 2026-02-03 | 0.7241元 | 0.8091元 |
| 2026-02-02 | 0.7210元 | 0.8060元 |
| 2026-01-30 | 0.7089元 | 0.7939元 |
| 2026-01-29 | 0.7353元 | 0.8203元 |
| 2026-01-28 | 0.6733元 | 0.7583元 |
| 2026-01-27 | 0.6727元 | 0.7577元 |
| 2026-01-26 | 0.6813元 | 0.7663元 |
| 2026-01-23 | 0.6897元 | 0.7747元 |
| 2026-01-22 | 0.6919元 | 0.7769元 |
| 2026-01-21 | 0.6946元 | 0.7796元 |
| 2026-01-20 | 0.7085元 | 0.7935元 |
| 2026-01-19 | 0.7023元 | 0.7873元 |
| 2026-01-16 | 0.7060元 | 0.7910元 |