招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7287元 | 0.8137元 |
| 2025-12-11 | 0.7257元 | 0.8107元 |
| 2025-12-10 | 0.7300元 | 0.8150元 |
| 2025-12-09 | 0.7260元 | 0.8110元 |
| 2025-12-08 | 0.7368元 | 0.8218元 |
| 2025-12-05 | 0.7446元 | 0.8296元 |
| 2025-12-04 | 0.7402元 | 0.8252元 |
| 2025-12-03 | 0.7546元 | 0.8396元 |
| 2025-12-02 | 0.7650元 | 0.8500元 |
| 2025-12-01 | 0.7743元 | 0.8593元 |
| 2025-11-28 | 0.7752元 | 0.8602元 |
| 2025-11-27 | 0.7746元 | 0.8596元 |
| 2025-11-26 | 0.7735元 | 0.8585元 |
| 2025-11-25 | 0.7723元 | 0.8573元 |
| 2025-11-24 | 0.7722元 | 0.8572元 |
| 2025-11-21 | 0.7757元 | 0.8607元 |
| 2025-11-20 | 0.7835元 | 0.8685元 |
| 2025-11-19 | 0.7847元 | 0.8697元 |
| 2025-11-18 | 0.7916元 | 0.8766元 |
| 2025-11-17 | 0.7935元 | 0.8785元 |
| 2025-11-14 | 0.7928元 | 0.8778元 |
| 2025-11-13 | 0.8051元 | 0.8901元 |
| 2025-11-12 | 0.7989元 | 0.8839元 |
| 2025-11-11 | 0.8005元 | 0.8855元 |
| 2025-11-10 | 0.8017元 | 0.8867元 |
| 2025-11-07 | 0.7652元 | 0.8502元 |
| 2025-11-06 | 0.7676元 | 0.8526元 |
| 2025-11-05 | 0.7679元 | 0.8529元 |
| 2025-11-04 | 0.7727元 | 0.8577元 |
| 2025-11-03 | 0.7821元 | 0.8671元 |
| 2025-10-31 | 0.7795元 | 0.8645元 |
| 2025-10-30 | 0.7670元 | 0.8520元 |
| 2025-10-29 | 0.7648元 | 0.8498元 |
| 2025-10-28 | 0.7699元 | 0.8549元 |
| 2025-10-27 | 0.7674元 | 0.8524元 |
| 2025-10-24 | 0.7682元 | 0.8532元 |
| 2025-10-23 | 0.7839元 | 0.8689元 |
| 2025-10-22 | 0.7782元 | 0.8632元 |
| 2025-10-21 | 0.7809元 | 0.8659元 |
| 2025-10-20 | 0.7811元 | 0.8661元 |
| 2025-10-17 | 0.7852元 | 0.8702元 |
| 2025-10-16 | 0.7973元 | 0.8823元 |
| 2025-10-15 | 0.7864元 | 0.8714元 |
| 2025-10-14 | 0.7813元 | 0.8663元 |
| 2025-10-13 | 0.7611元 | 0.8461元 |
| 2025-10-10 | 0.7690元 | 0.8540元 |
| 2025-10-09 | 0.7726元 | 0.8576元 |
| 2025-09-30 | 0.7811元 | 0.8661元 |
| 2025-09-29 | 0.7871元 | 0.8721元 |
| 2025-09-26 | 0.7723元 | 0.8573元 |