招商中证白酒指数C (012414.jj ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5537元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% (5826 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数(161725) |
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招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5537元 | 0.6387元 |
| 2026-06-04 | 0.5536元 | 0.6386元 |
| 2026-06-03 | 0.5649元 | 0.6499元 |
| 2026-06-02 | 0.5714元 | 0.6564元 |
| 2026-06-01 | 0.5801元 | 0.6651元 |
| 2026-05-29 | 0.5838元 | 0.6688元 |
| 2026-05-28 | 0.5661元 | 0.6511元 |
| 2026-05-27 | 0.5808元 | 0.6658元 |
| 2026-05-26 | 0.5688元 | 0.6538元 |
| 2026-05-25 | 0.5738元 | 0.6588元 |
| 2026-05-22 | 0.5673元 | 0.6523元 |
| 2026-05-21 | 0.5793元 | 0.6643元 |
| 2026-05-20 | 0.5810元 | 0.6660元 |
| 2026-05-19 | 0.5785元 | 0.6635元 |
| 2026-05-18 | 0.5770元 | 0.6620元 |
| 2026-05-15 | 0.5833元 | 0.6683元 |
| 2026-05-14 | 0.5967元 | 0.6817元 |
| 2026-05-13 | 0.5927元 | 0.6777元 |
| 2026-05-12 | 0.6022元 | 0.6872元 |
| 2026-05-11 | 0.6119元 | 0.6969元 |
| 2026-05-08 | 0.6129元 | 0.6979元 |
| 2026-05-07 | 0.6159元 | 0.7009元 |
| 2026-05-06 | 0.6126元 | 0.6976元 |
| 2026-04-30 | 0.6227元 | 0.7077元 |
| 2026-04-29 | 0.6289元 | 0.7139元 |
| 2026-04-28 | 0.6227元 | 0.7077元 |
| 2026-04-27 | 0.6231元 | 0.7081元 |
| 2026-04-24 | 0.6372元 | 0.7222元 |
| 2026-04-23 | 0.6341元 | 0.7191元 |
| 2026-04-22 | 0.6217元 | 0.7067元 |
| 2026-04-21 | 0.6232元 | 0.7082元 |
| 2026-04-20 | 0.6257元 | 0.7107元 |
| 2026-04-17 | 0.6258元 | 0.7108元 |
| 2026-04-16 | 0.6378元 | 0.7228元 |
| 2026-04-15 | 0.6367元 | 0.7217元 |
| 2026-04-14 | 0.6342元 | 0.7192元 |
| 2026-04-13 | 0.6284元 | 0.7134元 |
| 2026-04-10 | 0.6314元 | 0.7164元 |
| 2026-04-09 | 0.6312元 | 0.7162元 |
| 2026-04-08 | 0.6424元 | 0.7274元 |
| 2026-04-07 | 0.6320元 | 0.7170元 |
| 2026-04-03 | 0.6363元 | 0.7213元 |
| 2026-04-02 | 0.6471元 | 0.7321元 |
| 2026-04-01 | 0.6444元 | 0.7294元 |
| 2026-03-31 | 0.6363元 | 0.7213元 |
| 2026-03-30 | 0.6382元 | 0.7232元 |
| 2026-03-27 | 0.6364元 | 0.7214元 |
| 2026-03-26 | 0.6288元 | 0.7138元 |
| 2026-03-25 | 0.6375元 | 0.7225元 |
| 2026-03-24 | 0.6348元 | 0.7198元 |