估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中证白酒指数C
(012414.jj )
中证白酒
(半年)
申
基金经理
侯昊
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2021-05-18
总资产规模
115.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5310
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-15.95%
(5996 / 6373)
相关基金:
主从基金:
招商中证白酒指数A
备注
(5)
:
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招商中证白酒指数C(012414) - 基金投资策略和运作
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