招商中证白酒指数C(012414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 146.96亿 | 207.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 150.16亿 | 192.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 101.28亿 | 140.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 86.98亿 | 106.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 104.02亿 | 128.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 119.70亿 | 129.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 93.86亿 | 116.31亿元 | -- |