招商中证白酒指数C (012414.jj ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5537元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% (5826 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数(161725) |
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招商中证白酒指数C(012414) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 143.83亿 | 226.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 146.96亿 | 207.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 150.16亿 | 192.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 101.28亿 | 140.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 86.98亿 | 106.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 104.02亿 | 128.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 119.70亿 | 129.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 93.86亿 | 116.31亿元 | -- |