招商中证白酒指数C(012414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447.47亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 447.47亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.00万 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 25.00万 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.11亿 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 3.95亿 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 447.01亿 | 93.02% |
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