招商中证白酒指数C(012414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99亿元 | 1.00% | 3,983.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1.99亿元 | 1.00% | 3,983.31万元 | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.08亿元 | 1.00% | 4,154.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.08亿元 | 1.00% | 4,154.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.80亿元 | 1.00% | 9,595.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.80亿元 | 1.00% | 9,595.56万元 | 0.20% |