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概况
公告
招商中证白酒指数C
(012414.jj )
中证白酒
(半年)
申
基金经理
侯昊
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2021-05-18
总资产规模
115.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5282
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-16.05%
(6042 / 6373)
相关基金:
主从基金:
招商中证白酒指数A
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招商中证白酒指数C(012414) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商中证白酒指数证券投资基金
基金简称
招商中证白酒指数
场内简称
白酒基金LOF
基金主代码
161725
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-05-27
总份额
616.13亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
上市日期
2021-01-15
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商中证白酒指数A
招商中证白酒指数C
子基金场内简称
白酒基金LOF
子基金代码
161725
012414
子基金份额
387.85亿
份
(
2026-06-30
)
228.29亿
份
(
2026-06-30
)