招商中证白酒指数C (012414.jj ) 中证白酒 (半年) 申	基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模115.63亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5282元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.05% (6042 / 6373)
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招商中证白酒指数C(012414) - 历史分红派息及拆分数据列表

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