招商中证白酒指数C (012414.jj ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模150.16亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7287元 (2025-12-12) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% (5407 / 5465)
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招商中证白酒指数C(012414) - 历史分红派息及拆分数据列表

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