招商中证白酒指数C (012414.jj ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5106元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-17.30% (5957 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数(161725) |
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招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5106元 | 0.5956元 |
| 2026-07-09 | 0.4935元 | 0.5785元 |
| 2026-07-08 | 0.5008元 | 0.5858元 |
| 2026-07-07 | 0.5009元 | 0.5859元 |
| 2026-07-06 | 0.5150元 | 0.6000元 |
| 2026-07-03 | 0.5094元 | 0.5944元 |
| 2026-07-02 | 0.5086元 | 0.5936元 |
| 2026-07-01 | 0.5127元 | 0.5977元 |
| 2026-06-30 | 0.5065元 | 0.5915元 |
| 2026-06-29 | 0.5079元 | 0.5929元 |
| 2026-06-26 | 0.5007元 | 0.5857元 |
| 2026-06-25 | 0.5136元 | 0.5986元 |
| 2026-06-24 | 0.5041元 | 0.5891元 |
| 2026-06-23 | 0.5151元 | 0.6001元 |
| 2026-06-22 | 0.5263元 | 0.6113元 |
| 2026-06-18 | 0.5208元 | 0.6058元 |
| 2026-06-17 | 0.5323元 | 0.6173元 |
| 2026-06-16 | 0.5360元 | 0.6210元 |
| 2026-06-15 | 0.5443元 | 0.6293元 |
| 2026-06-12 | 0.5440元 | 0.6290元 |
| 2026-06-11 | 0.5427元 | 0.6277元 |
| 2026-06-10 | 0.5428元 | 0.6278元 |
| 2026-06-09 | 0.5368元 | 0.6218元 |
| 2026-06-08 | 0.5430元 | 0.6280元 |
| 2026-06-05 | 0.5537元 | 0.6387元 |
| 2026-06-04 | 0.5536元 | 0.6386元 |
| 2026-06-03 | 0.5649元 | 0.6499元 |
| 2026-06-02 | 0.5714元 | 0.6564元 |
| 2026-06-01 | 0.5801元 | 0.6651元 |
| 2026-05-29 | 0.5838元 | 0.6688元 |
| 2026-05-28 | 0.5661元 | 0.6511元 |
| 2026-05-27 | 0.5808元 | 0.6658元 |
| 2026-05-26 | 0.5688元 | 0.6538元 |
| 2026-05-25 | 0.5738元 | 0.6588元 |
| 2026-05-22 | 0.5673元 | 0.6523元 |
| 2026-05-21 | 0.5793元 | 0.6643元 |
| 2026-05-20 | 0.5810元 | 0.6660元 |
| 2026-05-19 | 0.5785元 | 0.6635元 |
| 2026-05-18 | 0.5770元 | 0.6620元 |
| 2026-05-15 | 0.5833元 | 0.6683元 |
| 2026-05-14 | 0.5967元 | 0.6817元 |
| 2026-05-13 | 0.5927元 | 0.6777元 |
| 2026-05-12 | 0.6022元 | 0.6872元 |
| 2026-05-11 | 0.6119元 | 0.6969元 |
| 2026-05-08 | 0.6129元 | 0.6979元 |
| 2026-05-07 | 0.6159元 | 0.7009元 |
| 2026-05-06 | 0.6126元 | 0.6976元 |
| 2026-04-30 | 0.6227元 | 0.7077元 |
| 2026-04-29 | 0.6289元 | 0.7139元 |
| 2026-04-28 | 0.6227元 | 0.7077元 |